Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2763

БИК

44583267

Почтовый адрес

115035 г.Москва, ул. Садовническая, дом 52/45

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	269 058
2	Процентные расходы	290 606
3	Комиссионные доходы	90 901
4	Комиссионные расходы	3 519
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	107 705
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	31 558
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	89 467
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 327
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	9 085
11	Прочие операционные расходы	50 215
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	63 300
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	69 173
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 873
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	6 419
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	69 719
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 185
17	Средства в кредитных организациях	-7 954
18	Вложения в торговые ценные бумаги	26 883
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-558 718
20	Прочие активы	-65 090
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-5 116
23	Средства клиентов	451 586
24	Прочие обязательства	59 206
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-103 388
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-33 669
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-14 664
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-34 074
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-48 738
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 570
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	332 875
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	334 445
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 777
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	255 815
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	282 584
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	538 399

Председатель Правления АКБ "Инвестторгбанк": Гудков Владимир Владимирович

Главный бухгалтер АКБ "Инвестторгбанк": Шурмина Нина Владимировна

Страница была полезной?