Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк — Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2748

БИК

44525219

Почтовый адрес

107996, Москва, ул.Рождественка, д. 8/15, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 217 473
2	Процентные расходы	6 211 371
3	Комиссионные доходы	1 162 802
4	Комиссионные расходы	263 712
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 182 965
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 013 901
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	702 609
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 237 714
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	48 470
10	Прочие операционные доходы	532 360
11	Прочие операционные расходы	2 955 562
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	825 942
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 787 003
13.2	Изменение доходов/расходов	-961 061
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-63 554
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	762 388
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 371 310
17	Средства в кредитных организациях	-133 587
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 530 109
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-17 291 605
20	Прочие активы	-982 896
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-4 643 161
23	Средства клиентов	24 786 653
24	Прочие обязательства	-10 586
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-2 176 601
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 414 213
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	140 491
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	7 779 049
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 858 970
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	5 060 570
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	541 451
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-621 205
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-79 754
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	99 990
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	3 666 593
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	7 410 040
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	11 076 633

Финансовый директор: Ю.Г. Максутов

Главный бухгалтер: Л.Н. Давыдова

Страница была полезной?