Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий «МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК — БАНК МОСКВЫ» (ОАО)

Регистрационный номер

2748

БИК

44525219

Почтовый адрес

107996, Москва, Кузнецкий мост, 15

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 462 171
2	Процентные расходы	2 670 541
3	Комиссионные доходы	506 529
4	Комиссионные расходы	177 649
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	655 199
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	948 599
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	365 465
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	766 127
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	269
10	Прочие операционные доходы	224 569
11	Прочие операционные расходы	1 811 726
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	665 745
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 005 828
13.2	Изменение доходов/расходов	-340 083
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	50 240
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	715 985
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-3 123 894
17	Средства в кредитных организациях	-3 558 312
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-603 133
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 088 989
20	Средства, переданные в лизинг	22
21	Прочие активы	-4 060 589
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	-900 000
23	Средства кредитных организаций	1 311 032
24	Средства клиентов	15 664 884
25	Прочие обязательства	2 140 494
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-3 218 485
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-2 502 500
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-29 066
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	131 909
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	102 843
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	1 400 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	56 967
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	543 947
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	2 000 914
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-188 769
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-587 512
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	8 104 609
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	7 517 097

Первый вице-президент: В.А. Трофимов

Главный бухгалтер: Л.Н. Давыдова

Страница была полезной?