Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2568

БИК

43735830

Почтовый адрес

640000, г.Курган, ул. Гоголя, 78

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 123
2	Процентные расходы	3 813
3	Комиссионные доходы	5 980
4	Комиссионные расходы	188
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 095
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	34
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	202
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	839
11	Прочие операционные расходы	10 502
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	838
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 345
13.2	Изменение доходов/расходов	-507
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	169
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 007
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 782
17	Средства в кредитных организациях	-701
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-9 612
20	Прочие активы	-2 249
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	12 824
24	Прочие обязательства	308
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 212
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-205
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-949
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-949
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-330
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 812
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	3 482
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-476
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 852
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	16 379
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	18 231

Председатель Правления: С.В. Михайлов

Главный бухгалтер: Е.П. Денисова

Страница была полезной?