Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

ЯРОСЛАВЛЬ ГСП СОБИНОВА 31\6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	56 684
2	Процентные расходы	22 034
3	Комиссионные доходы	13 384
4	Комиссионные расходы	1 160
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 020
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	85
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 561
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	49
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	7
11	Прочие операционные расходы	26 242
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	7 042
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	28 136
13.2	Изменение доходов/расходов	-21 094
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	755
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	7 797
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-9 904
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-24 891
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-15 897
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-34 693
24	Средства клиентов	147 299
25	Прочие обязательства	-5 104
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	56 810
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	64 607
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 058
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 058
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	11 605
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	128
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	11 733
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-1 641
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	73 641
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	94 738
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	168 379

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: БУЛЫГИНА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: НУРТЫНОВА РЕЗЕДА РАФИКОВНА

Страница была полезной?