Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Банк Русской Финансовой Группы»

Регистрационный номер

2508

БИК

44579693

Почтовый адрес

119991,г.Москва,ул.Губкина,д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 245
2	Процентные расходы	28 092
3	Комиссионные доходы	293
4	Комиссионные расходы	53
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 956
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 317
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 221
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	187
11	Прочие операционные расходы	5 890
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 580
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 742
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 162
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-602
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 978
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-985
17	Средства в кредитных организациях	2 843
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	66 287
20	Прочие активы	70 397
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-88 728
23	Средства клиентов	43 203
24	Прочие обязательства	1 319
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	94 336
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	96 314
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	860
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-250
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	610
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	662
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-84 246
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-83 584
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	7 478
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	20 818
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 351
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	25 169

Председатель Правления: Девонин Александр Владимирович

Главный бухгалтер: Кузнецов Валерий Александрович

Страница была полезной?