Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
123022 Москва улица Красная Пресня 31
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 810 127 |
| 2 | Процентные расходы | 656 425 |
| 3 | Комиссионные доходы | 123 217 |
| 4 | Комиссионные расходы | 61 358 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 231 545 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 258 188 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 33 643 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 37 352 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 28 702 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 625 560 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -252 503 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 37 441 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -289 944 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 57 071 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | -195 432 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -261 954 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 12 019 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -252 401 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 933 698 |
| 20 | Прочие активы | 239 595 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 1 100 743 |
| 23 | Средства клиентов | 211 125 |
| 24 | Прочие обязательства | -94 342 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -978 913 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -1 174 345 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -200 359 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -69 672 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -270 031 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 195 196 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -405 468 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | -210 272 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 197 409 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -1 457 239 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 4 702 757 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 3 245 518 |
Финансовый директор: Сапожникова К.Л.
Главный бухгалтер: Попов А.Ю.
Страница была полезной?