Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА»

Регистрационный номер

2347

БИК

44585931

Почтовый адрес

115035, Москва, Садовническая ул., д.13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	211 412
2	Процентные расходы	31 807
3	Комиссионные доходы	49 601
4	Комиссионные расходы	194 923
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 831
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 840
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 989
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 282
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	67 417
11	Прочие операционные расходы	109 181
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 347
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	5 919
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 572
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 997
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	4 344
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	4 368
17	Средства в кредитных организациях	-2 648
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	240 002
20	Прочие активы	11 099
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-1 844
23	Средства клиентов	-30 429
24	Прочие обязательства	-32 676
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	187 872
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	192 216
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 493
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 503
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	954
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-98 555
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-97 601
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	11 935
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	108 053
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	354 958
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	463 011

Заместитель председателя правления: Екенин Д.Ю.

Главный бухгалтер: Резник Ю.П.

Страница была полезной?