Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Коммерческий Восточно-Европейский Сибирский Банк»

Регистрационный номер

2314

БИК

47169790

Почтовый адрес

Российская Федерация, 628600, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, улица Мусы Джалиля, дом 10, тел/факс (3466) 23-78-31, (095) 956-25-30 .

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	142 200
2	Процентные расходы	51 451
3	Комиссионные доходы	76 909
4	Комиссионные расходы	9 972
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 009
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 388
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 236
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	393
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	2 356
11	Прочие операционные расходы	132 788
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-6 203
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	40 029
13.2	Изменение доходов/расходов	-46 232
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	7 088
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	885
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	55 438
17	Средства в кредитных организациях	17 086
18	Вложения в торговые ценные бумаги	5 081
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	347 622
20	Прочие активы	-4 777
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	19 921
23	Средства клиентов	-539 383
24	Прочие обязательства	-611
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-99 623
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-98 738
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-30 421
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	28 545
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 327
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-549
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	22 481
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	1 321
36	Выпущенные долговые обязательства	-100 860
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-77 058
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 953
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-180 298
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	385 802
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	205 504

Председатель Правления: Иванов Владимир Николаевич

Главный бухгалтер: Миронова Надежда Ивановна

Страница была полезной?