Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК «ИМПЭКСБАНК»

Регистрационный номер

2291

БИК

44525788

Почтовый адрес

125252, г.Москва, ул.Новопесчаная, д.20/10, стр.1А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 969 955
2	Процентные расходы	1 090 080
3	Комиссионные доходы	537 905
4	Комиссионные расходы	105 943
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	319 190
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	304 868
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	103 491
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	174 980
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	5 045
10	Прочие операционные доходы	19 613
11	Прочие операционные расходы	1 609 608
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-156 482
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	72 474
13.2	Изменение доходов/расходов	-228 956
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-96 339
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-252 821
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-500 562
17	Средства в кредитных организациях	7 050
18	Вложения в торговые ценные бумаги	603 655
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 806 895
20	Прочие активы	-209 946
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 771 745
23	Средства клиентов	4 690 340
24	Прочие обязательства	68 921
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	624 308
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	371 487
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-379 453
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-782 211
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-376 687
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 538 351
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	206 608
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 249 736
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 456 344
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	583 988
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	873 468
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 582 367
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 455 835

Зам.Председателя Правления: Иванов Павел Анатольевич

Зам.Главного Бухгалтера: Филичев Владимир Станиславович

Страница была полезной?