Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»

Регистрационный номер

2275

БИК

48073754

Почтовый адрес

450000,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная, 41

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 432 738
2	Процентные расходы	1 889 016
3	Комиссионные доходы	448 858
4	Комиссионные расходы	66 111
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	557 778
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	937 764
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	353 002
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	294 507
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2 572
10	Прочие операционные доходы	92 497
11	Прочие операционные расходы	1 989 364
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	368 620
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	880 207
13.2	Изменение доходов/расходов	-511 587
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-52 138
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	316 482
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-861 286
17	Средства в кредитных организациях	-118 714
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 020 256
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-12 463 819
20	Прочие активы	534 120
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	4 556 819
23	Средства клиентов	9 350 421
24	Прочие обязательства	-420 666
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	2 597 131
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 913 613
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 304 197
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 092 088
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 734 312
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-7 130 597
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	1 899 934
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-17 896
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	73 171
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 839 537
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	4 794 746
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 139 023
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	1 716 785
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 296 980
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	3 013 765

Вице-президент ОАО "УралСиб": У.А.Хамитов

Главный бухгалтер ОАО "УралСиб": А.Г.Зарафутдинова

Страница была полезной?