Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“

Регистрационный номер

2228

БИК

44106770

Почтовый адрес

Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 59

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	30 294
2	Процентные расходы	31 324
3	Комиссионные доходы	1 733
4	Комиссионные расходы	633
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 401
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	58
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 973
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	181
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	271
11	Прочие операционные расходы	17 050
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-3 918
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-404
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 514
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 807
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-1 111
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	20 377
17	Средства в кредитных организациях	22 317
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 994
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	131 643
20	Прочие активы	45 497
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-3 892
23	Средства клиентов	-211 469
24	Прочие обязательства	-3 196
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	3 271
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 160
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 086
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 076
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	21
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-50 741
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-50 720
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 660
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-46 976
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	52 488
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	5 512

Председатель Правления: И.В. Вакатова

Главный бухгалтер: Н.Е. Путилина

Страница была полезной?