Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк — закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2156

БИК

44585272

Почтовый адрес

123001, г.Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	170 300
2	Процентные расходы	42 058
3	Комиссионные доходы	54 014
4	Комиссионные расходы	43 970
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	122 340
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 284
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	77 788
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 709
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	110
10	Прочие операционные доходы	3 227
11	Прочие операционные расходы	110 044
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	23 995
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	81 706
13.2	Изменение доходов/расходов	-57 711
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 513
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	20 482
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	7 897
17	Средства в кредитных организациях	-2 523
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-7 649
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	20 884
20	Прочие активы	12 487
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-163 676
23	Средства клиентов	156 883
24	Прочие обязательства	-25 256
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-953
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	19 529
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 989
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-474
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-21 544
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-20 029
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	2 871
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	16 601
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	23 136
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	42 608
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 601
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	46 709
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	160 510
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	207 219

Первый Вице-Президент: Губенко А.И.

Главный бухгалтер: Кириллов Е.А.

Страница была полезной?