Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»

Регистрационный номер

197

БИК

44030760

Почтовый адрес

194044,Санкт-Петербург,Крапивный пер.,5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	495 020
2	Процентные расходы	347 199
3	Комиссионные доходы	109 209
4	Комиссионные расходы	9 846
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	92 612
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	266 828
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	55 090
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	58 055
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	80
10	Прочие операционные доходы	507
11	Прочие операционные расходы	233 099
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	239 756
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	260 967
13.2	Изменение доходов/расходов	-21 211
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-29 681
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	210 075
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-565 872
17	Средства в кредитных организациях	-2 225 431
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-204 523
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 676 127
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-85 529
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	1 519 155
24	Средства клиентов	5 522 250
25	Прочие обязательства	147 815
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	1 431 738
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	1 641 813
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-6 441
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	6 237
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-204
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	280
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	499 800
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	266
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	491 502
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	991 848
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-53 380
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	2 580 077
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	154 452
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	2 734 529

Президент: С.В.Бажанов

Главный бухгалтер: Е.В.Шевцова

Страница была полезной?