Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк»

Регистрационный номер

1920

БИК

44525348

Почтовый адрес

115184,г.Москва,ул.Новокузнецкая д.9,стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	276 095
2	Процентные расходы	134 080
3	Комиссионные доходы	62 773
4	Комиссионные расходы	5 843
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	57 657
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	123 013
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	71 947
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	75 256
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	22
10	Прочие операционные доходы	10 236
11	Прочие операционные расходы	253 780
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-21 370
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-11 110
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 260
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 038
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-19 332
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-11 057
17	Средства в кредитных организациях	55 747
18	Вложения в торговые ценные бумаги	97 465
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-322 793
20	Прочие активы	-110 321
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-243 812
23	Средства клиентов	319 239
24	Прочие обязательства	-18 797
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-234 329
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-253 661
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	12 319
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	10
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-6 624
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	5 705
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 260
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	100 656
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	102 916
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 573
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-141 467
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	251 836
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	110 369

Первый зам.Председателя Правления: Волков Вячеслав Александрович

Заместитель главного бухгалтера: Андреева Нина Петровна

Страница была полезной?