Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“

Регистрационный номер

1896

БИК

41909760

Почтовый адрес

160001,г.Вологда,ул.Батюшкова,д.11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	55 920
2	Процентные расходы	18 513
3	Комиссионные доходы	8 111
4	Комиссионные расходы	148
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 125
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	330
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	618
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	119
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	26
10	Прочие операционные доходы	1 051
11	Прочие операционные расходы	32 144
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-2 439
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	17 021
13.2	Изменение доходов/расходов	-19 460
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 790
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-649
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-4 323
17	Средства в кредитных организациях	-600
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-40 499
20	Прочие активы	19 878
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-13 281
23	Средства клиентов	69 216
24	Прочие обязательства	629
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	31 020
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	30 371
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-30 497
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	454
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-30 043
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 257
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-4 576
36	Выпущенные долговые обязательства	9 847
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	12 528
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 260
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	16 116
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	11 241
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	27 357

Председатель правления ЗАО "Банк"Вологжанин": Воронцов В.Б.

Главный бухгалтер ЗАО "Банк "Вологжанин": Мельникова Л.В.

Страница была полезной?