Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „ВОЛОГЖАНИН“

Регистрационный номер

1896

БИК

41909760

Почтовый адрес

160001,г.Вологда,ул.Батюшкова,дом 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	22 733
2	Процентные расходы	11 113
3	Комиссионные доходы	3 359
4	Комиссионные расходы	517
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 138
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 606
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	448
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 857
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	82
10	Прочие операционные доходы	566
11	Прочие операционные расходы	16 819
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-602
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 730
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 332
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	755
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	153
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	14 926
17	Средства в кредитных организациях	5 036
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	2 047
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-42 181
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	1 919
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-7 201
24	Средства клиентов	40 343
25	Прочие обязательства	-4 911
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	9 978
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	10 131
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 056
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	314
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-6 742
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	444
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 948
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-7 503
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	8 195
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	4 081
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	13 624
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	17 705

Председатель Правления ЗАО "Банк "ВОЛОГЖ: Воронцов В.Б.

Главный бухгалтер ЗАО "Банк "ВОЛОГЖАНИН": Мельникова Л.В.

Страница была полезной?