Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Регистрационный номер

1851

БИК

42202772

Почтовый адрес

603950, г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул.ГРУЗИНСКАЯ, 21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	730 205
2	Процентные расходы	297 596
3	Комиссионные доходы	91 983
4	Комиссионные расходы	9 241
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27 471
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 804
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 889
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 587
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	5
10	Прочие операционные доходы	8 172
11	Прочие операционные расходы	179 768
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	75 527
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	362 559
13.2	Изменение доходов/расходов	-287 032
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-26 013
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	49 514
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-24
17	Средства в кредитных организациях	-337 782
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	66
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-746 881
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-8 926
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	366 998
24	Средства клиентов	396 551
25	Прочие обязательства	-13 436
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-343 434
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-293 920
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-19 405
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-3 678
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-23 083
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 256
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-12 710
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	67 763
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	56 309
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-21 422
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-282 116
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	569 925
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	287 809

Председатель Правления: Калошин Егор Леонтьевич

Главный бухгалтер: Михайлова Лариса Владимировна

Страница была полезной?