Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный хлебный банк

Регистрационный номер

1812

БИК

44579553

Почтовый адрес

Россия,115093,Москва,ул,Щипок,18

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	155 156
2	Процентные расходы	113 646
3	Комиссионные доходы	27 606
4	Комиссионные расходы	203
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	77 708
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	146 842
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	78 565
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	292 618
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	12
10	Прочие операционные доходы	446
11	Прочие операционные расходы	29 645
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-135 809
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-106 907
13.2	Изменение доходов/расходов	-28 902
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 999
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-132 810
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-9 027
17	Средства в кредитных организациях	119 653
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-137 989
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-205 907
20	Прочие активы	-46 864
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	270 694
23	Средства клиентов	64 065
24	Прочие обязательства	-61 861
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-7 236
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-140 046
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-917
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-25 000
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-42 319
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-68 236
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-1 508
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	11 403
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-31 712
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-21 817
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	216 532
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-13 567
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	40 333
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	26 766

Председатель правления: Калгин В.Н.

Главный бухгалтер: Гусева В.В.

Страница была полезной?