Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный хлебный банк

Регистрационный номер

1812

БИК

44579553

Почтовый адрес

Россия,113093,Москва,ул,Щипок,18

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	190 416
2	Процентные расходы	199 146
3	Комиссионные доходы	36 911
4	Комиссионные расходы	2 847
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	29 216
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 767
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	37 954
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 665
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	21
10	Прочие операционные доходы	456
11	Прочие операционные расходы	21 070
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-11 688
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-3 895
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 793
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 425
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-21 113
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	135 405
17	Средства в кредитных организациях	-139 583
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	7 007
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-211 844
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-22 146
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-131 017
24	Средства клиентов	45 137
25	Прочие обязательства	227 374
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-89 667
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-110 780
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 012
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-2 012
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	66
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	285
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	23 308
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	23 659
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	56 644
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-32 489
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	73 193
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	40 704

Председатель правления: Калгин В.Н.

Главный бухгалтер: Гусева В.В.

Страница была полезной?