Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АККСБ «КС Банк»

Регистрационный номер

1752

БИК

48952749

Почтовый адрес

430000 РМ,г.Саранск,ул.Коммунистическая,52

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	53 351
2	Процентные расходы	23 897
3	Комиссионные доходы	12 562
4	Комиссионные расходы	620
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 553
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	73
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	364
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	89
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	318
10	Прочие операционные доходы	184
11	Прочие операционные расходы	32 443
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 575
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	11 628
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 053
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	228
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	4 803
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-12 667
17	Средства в кредитных организациях	-1 760
18	Вложения в торговые ценные бумаги	918
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-132 293
20	Прочие активы	-1 214
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	5 848
23	Средства клиентов	143 830
24	Прочие обязательства	-3 858
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 196
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	3 607
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-13 410
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 814
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	203
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-15 021
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	11 400
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 233
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	421
36	Выпущенные долговые обязательства	24 900
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	37 954
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 764
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	24 776
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	33 054
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	57 830

Президент: Грибанов В.И.

Главный бухгалтер: Гурьянова Н.И.

Страница была полезной?