Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ООО)

Регистрационный номер

1751

БИК

44552866

Почтовый адрес

127473,г.Москва,2ой Самотечный пер.,д.3,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 586
2	Процентные расходы	3 945
3	Комиссионные доходы	1 261
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 438
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	154
11	Прочие операционные расходы	10 195
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 877
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 297
13.2	Изменение доходов/расходов	-420
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-562
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 315
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-384
17	Средства в кредитных организациях	4 333
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-109 645
20	Прочие активы	298
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	15 055
23	Средства клиентов	7 322
24	Прочие обязательства	-1 408
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-84 429
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-83 114
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 835
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 835
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	84 646
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1 705
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	122
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	84
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	86 557
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-60
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	1 548
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 966
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	4 514

Председатель Правления: Прокофьев Валерий Владимирович

Главный бухгалтер: Рузина Наталья Валентиновна

Страница была полезной?