Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Республиканский Банк»
Регистрационный номер
1730
БИК
44583368
Почтовый адрес
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 17, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 90 222 |
| 2 | Процентные расходы | 70 738 |
| 3 | Комиссионные доходы | 10 269 |
| 4 | Комиссионные расходы | 743 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 41 494 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 56 838 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 43 899 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 20 236 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 10 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 4 235 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 37 731 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 23 293 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 29 721 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -6 428 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 5 090 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 28 383 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -5 382 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -222 809 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 2 085 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -729 075 |
| 20 | Прочие активы | -323 483 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 733 555 |
| 23 | Средства клиентов | 78 966 |
| 24 | Прочие обязательства | -952 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -467 095 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -438 712 |
| II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -2 005 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 41 520 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | 39 515 |
| III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 150 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 1 337 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 284 773 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 436 110 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -27 870 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 9 043 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 281 210 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 290 253 |
Президент: Федорусенко А.В.
Главный бухгалтер: Молодых Т.Н.
Страница была полезной?