Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»

Регистрационный номер

1626

БИК

47501742

Почтовый адрес

454091 г.Челябинск ул.Свободы,83

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	80 868
2	Процентные расходы	42 612
3	Комиссионные доходы	35 006
4	Комиссионные расходы	659
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 417
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 519
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 198
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	75
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	109
10	Прочие операционные доходы	561
11	Прочие операционные расходы	58 070
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-4 336
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	18 866
13.2	Изменение доходов/расходов	-23 202
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	10 187
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	5 851
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 201
17	Средства в кредитных организациях	-27 942
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-493
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	40 970
20	Прочие активы	-2 617
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	30 470
23	Средства клиентов	211 754
24	Прочие обязательства	-29 784
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	216 157
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	222 008
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-105 883
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	345
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 489
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-108 027
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 860
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	12 450
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	18 310
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-858
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	131 433
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	92 927
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	224 360

Директор: Семенова В.Л.

Главный бухгалтер: Сомова Л.В.

Страница была полезной?