Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности „ГУТА-БАНК“

Регистрационный номер

1623

БИК

44525716

Почтовый адрес

127006. г.Москва, ул.Долгоруковская, д.5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 784 174
2	Процентные расходы	880 957
3	Комиссионные доходы	590 430
4	Комиссионные расходы	75 479
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 809 248
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	479 649
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 762 544
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	229 885
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	48
10	Прочие операционные доходы	105 966
11	Прочие операционные расходы	1 414 414
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	336 115
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	406 236
13.2	Изменение доходов/расходов	-70 121
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	50 733
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	386 848
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-456 683
17	Средства в кредитных организациях	-371 348
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-724 307
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 181 432
20	Прочие активы	-119 015
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	2 025 621
23	Средства клиентов	5 048 416
24	Прочие обязательства	138 159
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-640 589
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-253 741
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-108 192
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-146 418
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-254 610
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	394 224
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 447
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 112 196
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 516 867
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-79 077
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	1 929 439
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 731 944
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	3 661 383

Старший Вице-президент: Карасев Виктор Анатольевич

Главный бухгалтер: Дыльнов Владимир Васильевич

Страница была полезной?