Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк развития лесной промышленности

Регистрационный номер

1598

БИК

44579694

Почтовый адрес

107031, г.Москва, Дмитровский пер., д.3 стр.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	37 101
2	Процентные расходы	12 683
3	Комиссионные доходы	13 450
4	Комиссионные расходы	1 006
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 111
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 636
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 514
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	128
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 539
11	Прочие операционные расходы	19 749
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	17 873
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	25 757
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 884
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 021
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	19 894
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-7 445
17	Средства в кредитных организациях	-9 612
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-11 108
20	Прочие активы	14 906
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	3 000
23	Средства клиентов	114 503
24	Прочие обязательства	-3 679
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	100 565
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	120 459
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 469
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 469
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	397
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-8 556
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-8 159
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 949
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	108 882
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	133 143
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	242 025

Председатель Правления банка: Топорин А.Н.

Главный бухгалтер: Казанцева И.А.

Страница была полезной?