Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 146 474 |
| 2 | Процентные расходы | 60 222 |
| 3 | Комиссионные доходы | 4 844 |
| 4 | Комиссионные расходы | 890 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 4 447 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 19 978 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 22 543 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 327 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 98 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 1 973 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 63 581 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 10 459 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 28 251 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -17 792 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 6 262 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 16 721 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 35 360 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 26 712 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 2 284 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -754 143 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -1 301 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 228 692 |
| 24 | Средства клиентов | -110 251 |
| 25 | Прочие обязательства | -288 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -572 935 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -556 214 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -23 062 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -15 649 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -38 711 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 150 000 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 6 473 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 176 844 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 333 317 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -19 969 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | -281 577 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 371 124 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 89 547 |
Заместитель Председателя Правления: Курасов Федор Николаевич
Главный бухгалтер: Челнокова Ольга Николаевна
Страница была полезной?