Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации

Регистрационный номер

1481

БИК

44525225

Почтовый адрес

117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	86 105 086
2	Процентные расходы	40 619 233
3	Комиссионные доходы	10 402 290
4	Комиссионные расходы	208 642
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 038 671
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 520 589
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 336 955
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 936 073
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	12 246
10	Прочие операционные доходы	24 707 450
11	Прочие операционные расходы	66 501 495
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 962 197
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	19 183 934
13.2	Изменение доходов/расходов	-21 146 131
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-298 606
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-2 260 803
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-36 570 142
17	Средства в кредитных организациях	-12 208 715
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	813 234
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-152 171 283
20	Средства, переданные в лизинг	43 436
21	Прочие активы	-7 000 277
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	3 473 668
24	Средства клиентов	163 424 813
25	Прочие обязательства	7 477 612
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-32 717 654
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-34 978 457
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-37 931 396
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-821 883
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-38 753 279
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	249 900
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	4 748 100
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 964 120
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-6 142 167
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	12 819 953
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	43 423 715
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-17 488 068
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	41 488 141
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	24 000 073

Первый заместитель Председателя Правлени: А.К.Алешкина

Главный бухгалтер Сбербанка России - дир: А.В.Кружалов

Страница была полезной?