Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАО ГКБ «АВТОГРАДБАНК»

Регистрационный номер

1455

БИК

49240748

Почтовый адрес

423831 г.Наб.Челны пр.Х.Туфана 43

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	78 144
2	Процентные расходы	26 790
3	Комиссионные доходы	27 917
4	Комиссионные расходы	2 859
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 636
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 406
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	257
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	306
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	4 222
11	Прочие операционные расходы	64 514
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	12 518
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	21 599
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 081
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 160
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	14 678
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	103
17	Средства в кредитных организациях	29 076
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-170 392
20	Прочие активы	22
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-9 959
23	Средства клиентов	137 344
24	Прочие обязательства	-217
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-14 023
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	655
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-29 757
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-29 748
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-34
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	796
36	Выпущенные долговые обязательства	3 428
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	4 190
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	30 286
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	5 383
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	59 161
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	64 544

Председатель Правления банка: Иванова В.Б.

Главный бухгалтер: Шайдуллина Р.Г.

Страница была полезной?