Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИП-БАНК»

Регистрационный номер

1421

БИК

44552543

Почтовый адрес

107045, г.Москва, Даев переулок, д.20

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	97 787
2	Процентные расходы	47 142
3	Комиссионные доходы	23 518
4	Комиссионные расходы	5 565
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 303 143
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	128 901
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 320 594
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	108 810
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	62
10	Прочие операционные доходы	11 236
11	Прочие операционные расходы	48 772
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	16 261
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	33 764
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 503
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	688
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	16 949
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-20 687
17	Средства в кредитных организациях	162 778
18	Вложения в торговые ценные бумаги	51 536
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-778 069
20	Прочие активы	-5 351
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	789 844
23	Средства клиентов	406 716
24	Прочие обязательства	-163 981
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	442 786
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	459 735
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 569
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-154 868
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 147
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-159 584
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	375 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 925
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	93 134
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	479 059
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 876
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	781 086
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	607 680
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 388 766

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ЗАРУБИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Страница была полезной?