Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УРАЛИНКОМБАНК»

Регистрационный номер

1300

БИК

46568739

Почтовый адрес

620014,г.Екатеринбург,ул.Попова,3.

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	17 028
2	Процентные расходы	2 657
3	Комиссионные доходы	2 054
4	Комиссионные расходы	5
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	21
10	Прочие операционные доходы	1 273
11	Прочие операционные расходы	14 501
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-6 861
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 204
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 065
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 109
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-7 970
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	4 008
17	Средства в кредитных организациях	-239
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 167
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	907
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-9 510
24	Средства клиентов	-16 901
25	Прочие обязательства	-337
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-26 239
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-34 209
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-222
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-222
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	160
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 900
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	7 112
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	15 172
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	817
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-18 442
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	42 781
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	24 339

Председатель Правления: Орлов М.И.

Главный бухгалтер: Свинцова И.В.

Страница была полезной?