Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1184

БИК

42502710

Почтовый адрес

665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр.,д.89

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	37 771
2	Процентные расходы	19 700
3	Комиссионные доходы	12 639
4	Комиссионные расходы	650
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 129
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	134
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	208
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	365
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 507
11	Прочие операционные расходы	28 262
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 189
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	5 995
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 806
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	112
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 301
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-3 016
17	Средства в кредитных организациях	-218
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-27 872
20	Прочие активы	-746
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-1 226
23	Средства клиентов	42 124
24	Прочие обязательства	456
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	9 502
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	10 803
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 026
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	371
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-2 629
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-18
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 726
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-15 012
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-13 304
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	244
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-4 886
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	53 404
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	48 518

Председатель Правления: Гранина И.Н.

Главный бухгалтер: Кеньдюх Д.Н.

Страница была полезной?