Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»

Регистрационный номер

1132

БИК

48073739

Почтовый адрес

450002,г.Уфа,ул.Фрунзе,42

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	236 693
2	Процентные расходы	77 292
3	Комиссионные доходы	64 452
4	Комиссионные расходы	6 545
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 099
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	54 685
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 203
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	906
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	61
10	Прочие операционные доходы	39 001
11	Прочие операционные расходы	256 852
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	11 240
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	54 193
13.2	Изменение доходов/расходов	-42 953
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 052
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	16 292
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 612
17	Средства в кредитных организациях	64 978
18	Вложения в торговые ценные бумаги	18 598
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-107 999
20	Прочие активы	-7 946
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-80 408
23	Средства клиентов	114 548
24	Прочие обязательства	-7 103
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-9 944
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	6 348
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-10 602
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-3 365
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5 874
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-19 841
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 334
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	223 167
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	224 501
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-14 675
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	196 333
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	289 043
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	485 376

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: НЕВЕРОВ Д.Н.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ФЕДОРОВА Т.А.

Страница была полезной?