Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Рославльский акционерный коммерческий банк Смолевич

Регистрационный номер

1121

БИК

46615706

Почтовый адрес

216500 Смоленская область г.Рославль ул. Пролетарская 47

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	16 949
2	Процентные расходы	5 415
3	Комиссионные доходы	4 275
4	Комиссионные расходы	267
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 420
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	419
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	151
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	153
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	6
10	Прочие операционные доходы	1 886
11	Прочие операционные расходы	15 655
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	926
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 314
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 388
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	586
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 512
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 013
17	Средства в кредитных организациях	-1 052
18	Вложения в торговые ценные бумаги	32
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-29 070
20	Прочие активы	-143
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	5 500
23	Средства клиентов	30 811
24	Прочие обязательства	69
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	5 134
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	6 646
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-8 652
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	589
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-8 063
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	895
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 580
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	3 475
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-201
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 857
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	13 050
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	14 907

Директор: Игнатова Л.П.

Гл.бухгалтер: Головлева Л.П.

Страница была полезной?