Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Спутник»

Регистрационный номер

1071

БИК

45318806

Почтовый адрес

Россия,461630,Оренбургская область,г.Бугуруслан,ул.Фрунзе,103

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	31 725
2	Процентные расходы	25 128
3	Комиссионные доходы	17 863
4	Комиссионные расходы	12
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	398
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	81
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	55
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7
11	Прочие операционные расходы	22 061
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 379
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 666
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 045
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 143
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-236
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	3 125
17	Средства в кредитных организациях	-988
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	4 611
20	Прочие активы	-215
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-3 709
23	Средства клиентов	16 472
24	Прочие обязательства	2 107
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	21 403
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	21 167
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 777
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	354
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-4 423
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	470
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-17 212
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-16 742
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	761
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	763
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	27 776
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	28 539

Председатель Правления: А.А.Егоров

Гл.бухгалтер: Н.А.Виноградова

Страница была полезной?