Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

БИК

44525187

Почтовый адрес

119992, г.Москва, ГСП-2, ул.Плющиха, 37

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 138 440
2	Процентные расходы	6 178 833
3	Комиссионные доходы	1 803 524
4	Комиссионные расходы	120 253
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 522 164
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 847 200
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 896 781
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 614 857
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	161 172
10	Прочие операционные доходы	155 862
11	Прочие операционные расходы	8 088 978
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 404 594
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	11 728 660
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 133 254
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 045 878
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-358 716
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-4 426 608
17	Средства в кредитных организациях	-494 275
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-13 299 377
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-51 343 497
20	Прочие активы	3 674 235
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	-4 810 154
22	Средства кредитных организаций	13 899 952
23	Средства клиентов	42 980 534
24	Прочие обязательства	-3 933 664
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-17 752 854
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-18 111 570
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 961 132
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 157 763
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 782 020
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-5 900 915
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6 979 477
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	30 529 025
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	37 508 502
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 092 290
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	8 403 727
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	15 577 879
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	23 981 606

Заместитель Президента-Председателя Правления: Г.В.Солдатенков

Заместитель Главного бухгалтера: Е.М.Саакян

Страница была полезной?