Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации

«АйСиАйСиАй» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3329

БИК

42913720

Почтовый адрес

249000 Калужская область,Боровский район,г.Балабаново,пл.50 лет Октября,д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	31 045	2 944
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	204 497	21 777
2.1	Обязательные резервы	154 882	1 271
3	Средства в кредитных организациях	683 737	96 105
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	4 692 786	443 277
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 731 002	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	25 763	5 312
9	Требования по получению процентов	15 332	154
10	Прочие активы	17 726	19 874
11	Всего активов	8 401 888	589 443
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	6 970 268	107 215
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	244 298	33 774
14.1	Вклады физических лиц	5 284	2 624
15	Выпущенные долговые обязательства	2 087	2 085
16	Обязательства по уплате процентов	83 334	501
17	Прочие обязательства	5 753	2 815
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	65	534
19	Всего обязательств	7 305 805	146 924
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	985 600	313 100
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	985 600	313 100
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	146 480	146 480
23	Переоценка основных средств	0	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	107 828	26 274
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	9 213	1 227
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	62 618	7 986
27	Всего источников собственных средств	1 096 083	442 519
28	Всего пассивов	8 401 888	589 443
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 974 464	56 996
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	57 481	3 804
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	0	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	0	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	0	0
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0	0

И.о. Председателя Правления: В.А.Войцехович

Главный бухгалтер: И.А. Комарова

Страница была полезной?