Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк Траст

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

107045 г. Москва Уланский пер. д. 26 стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	26 274	25 579
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	483 514	853 646
2.1	Обязательные резервы	209 977	291 036
3	Средства в кредитных организациях	257 588	92 136
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	4 941 789	6 985 961
5	Чистая ссудная задолженность	6 633 745	11 859 546
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 798 082	1 124 789
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	477 221	311 307
9	Требования по получению процентов	68 237	26 919
10	Прочие активы	682 208	597 495
11	Всего активов	15 368 658	21 877 378
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	52 022	504 205
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	8 445 893	11 908 520
14.1	Вклады физических лиц	102 127	107 735
15	Выпущенные долговые обязательства	750 638	3 297 384
16	Обязательства по уплате процентов	130 047	122 741
17	Прочие обязательства	316 476	338 738
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	51 571	28 159
19	Всего обязательств	9 746 647	16 199 747
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	1 030 000	1 030 000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 030 000	1 030 000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	1 294 011	1 294 011
23	Переоценка основных средств	195 763	910
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	109 272	24 731
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	3 376 505	3 101 192
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	-164 996	276 249
27	Всего источников собственных средств	5 622 011	5 677 631
28	Всего пассивов	15 368 658	21 877 378
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	17 671 951	28 268 452
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	2 994 744	38 814
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	5 180	10 295
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	208	10 534
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	2
8	Текущие счета	437	194
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	3 126	9 226
12	Расчеты по доверительному управлению	0	7 425
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	2 699	4 374

Председатель Правления: Эгглтон М.Дж.

Главный бухгалтер: Куракина Т.А.

Страница была полезной?