Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк Траст

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

107045, г. Москва, Уланский пер. д. 26, стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	25 579	52 721
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	853 646	963 861
2.1	Обязательные резервы	291 036	353 635
3	Средства в кредитных организациях	92 136	259 123
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	6 985 961	4 830 697
5	Чистая ссудная задолженность	11 859 546	11 159 732
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 124 789	2 463 055
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	311 307	367 489
9	Требования по получению процентов	26 919	86 735
10	Прочие активы	597 495	162 166
11	Всего активов	21 877 378	20 345 579
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	504 205	6 125 936
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	11 908 520	7 270 618
14.1	Вклады физических лиц	107 735	181 544
15	Выпущенные долговые обязательства	3 297 384	586 778
16	Обязательства по уплате процентов	122 741	237 800
17	Прочие обязательства	338 738	557 352
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	28 159	42 035
19	Всего обязательств	16 199 747	14 820 519
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	1 030 000	1 030 000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 030 000	1 030 000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	1 294 011	1 294 011
23	Переоценка основных средств	910	919
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	24 731	-96 631
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	3 101 192	2 497 796
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	276 249	605 703
27	Всего источников собственных средств	5 677 631	5 525 060
28	Всего пассивов	21 877 378	20 345 579
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	28 268 452	15 939 779
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	38 814	4 173
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	10 295	12 062
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	10 534	1 695
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	2	83
8	Текущие счета	194	92
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	9 226	10 307
12	Расчеты по доверительному управлению	7 425	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	4 374	3 625

Председатель Правления: Эгглтон М.Дж.

Главный бухгалтер: Куракина Т.А.

Страница была полезной?