Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк 'Траст'

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

107045, город Москва, Уланский переулок дом. 26, строение 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	52 721	124 096
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	963 861	2 467 813
2.1	Обязательные резервы	353 635	305 627
3	Средства в кредитных организациях	259 123	546 894
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	4 830 697	5 551 305
5	Чистая ссудная задолженность	11 159 732	4 229 859
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	183 831
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 463 055	6 044 488
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	367 489	382 697
9	Требования по получению процентов	86 735	8 956
10	Прочие активы	162 166	246 587
11	Всего активов	20 345 579	19 786 526
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	6 125 936	5 587 465
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	7 270 618	5 680 209
14.1	Вклады физических лиц	181 544	460 279
15	Выпущенные долговые обязательства	586 778	2 638 440
16	Обязательства по уплате процентов	237 800	247 819
17	Прочие обязательства	557 352	579 853
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	42 035	217 547
19	Всего обязательств	14 820 519	14 951 333
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	1 030 000	1 030 000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 030 000	1 030 000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	1 294 011	1 294 011
23	Переоценка основных средств	919	930
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	-96 631	252 008
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	2 497 796	3 034 490
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	605 703	-272 230
27	Всего источников собственных средств	5 525 060	4 835 193
28	Всего пассивов	20 345 579	19 786 526
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	15 939 779	16 736 555
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	4 173	3 479 288
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	12 062	120 586
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	1 695	8 887
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	83	1 522
8	Текущие счета	92	17 661
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	10 307	140 147
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	3 625	8 509

Председатель Правления: Беляев С.Л.

И.О. Главного бухгалтера: Кривошеева Е.В.

Страница была полезной?