Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк Траст

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

107045 г.Москва Уланский пер. д. 26 стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	124 096	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2 467 813	0
2.1	Обязательные резервы	305 627	0
3	Средства в кредитных организациях	546 894	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	5 551 305	0
5	Чистая ссудная задолженность	4 229 859	0
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	183 831	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 044 488	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	382 697	0
9	Требования по получению процентов	8 956	0
10	Прочие активы	246 587	0
11	Всего активов	19 786 526	0
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	5 587 465	0
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	5 680 209	0
14.1	Вклады физических лиц	460 279	0
15	Выпущенные долговые обязательства	2 638 440	0
16	Обязательства по уплате процентов	247 819	0
17	Прочие обязательства	579 853	0
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	217 547	0
19	Всего обязательств	14 951 333	0
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	1 030 000	0
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 030 000	0
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	1 294 011	0
23	Переоценка основных средств	930	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	252 008	0
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	3 034 490	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	-272 230	0
27	Всего источников собственных средств	4 835 193	0
28	Всего пассивов	19 786 526	0
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	16 736 555	0
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	3 479 288	0
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	120 586	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	8 887	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	1 522	0
8	Текущие счета	17 661	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	140 147	0
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	8 509	0

И. О. Председателя Правления: Яшунина Е.В.

И. О. Главного бухгалтера: Снеговая Т.Б

Страница была полезной?