Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
963
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 270 657 | 21 880 476 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 43 029 843 | 32 309 634 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 770 624 | -22 225 918 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 694 042 | 4 820 388 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 008 087 | -970 477 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 491 098 | 844 313 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 491 491 | 13 056 915 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 721 375 | 8 054 127 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -18 052 293 | -8 929 280 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 326 188 | -5 079 226 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 614 279 | -35 274 120 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -294 022 | -774 997 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 715 204 | -647 569 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -105 986 876 | 3 617 665 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 522 587 | -639 884 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -325 000 | -180 395 966 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 685 561 | 67 382 346 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 756 588 | 70 451 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -859 737 | 21 639 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -174 163 | 6 205 790 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -224 013 | -494 670 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 343 622 | -13 393 644 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -114 949 801 | -100 821 105 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 149 663 622 | 183 753 119 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 115 915 | -76 555 841 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 964 107 | 1 361 482 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -844 494 | -438 331 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 762 | 21 394 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 486 830 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 310 111 | 7 320 718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 300 000 | -4 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 300 000 | -4 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 187 998 | -217 691 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 854 487 | -10 290 617 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 052 767 | 16 670 899 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 907 254 | 6 380 282 |
Страница была полезной?