Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
963
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 032 524 | 22 999 079 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 28 502 308 | 22 895 553 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 723 302 | -15 245 327 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 219 783 | 2 931 008 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 085 374 | -652 725 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 700 148 | 863 049 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 075 788 | 11 464 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 810 872 | 6 343 201 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 457 319 | -5 212 737 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 610 084 | -387 060 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 653 366 | -10 115 573 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 701 | -399 238 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 400 619 | -451 509 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 750 059 | -15 074 928 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 438 401 | -1 077 029 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 675 000 | -120 895 966 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 247 468 | 98 397 433 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 920 983 | 30 775 331 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -863 213 | -51 023 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -44 161 | -873 062 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -297 971 | -465 582 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 685 890 | 12 883 506 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 529 714 | -69 407 254 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 597 467 | 124 631 265 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 773 005 | -54 386 792 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 789 542 | 1 249 297 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -477 151 | -894 950 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 671 | 11 391 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 409 839 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 921 351 | 1 202 957 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 300 000 | -4 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 300 000 | -4 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 81 927 | -175 574 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 546 466 | 9 910 889 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 052 767 | 16 670 899 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 33 599 233 | 26 581 788 |
Страница была полезной?