Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
963
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 635 895 | 8 059 425 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 119 030 | 8 769 871 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 172 490 | -7 978 740 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 813 617 | 1 268 306 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -259 607 | -298 775 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 094 657 | 553 392 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 202 241 | 5 421 969 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 440 978 | 2 334 868 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 943 799 | -2 023 856 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 469 418 | 12 390 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 811 402 | -37 057 050 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 618 | -309 127 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 505 | -196 886 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 275 126 | 18 657 765 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 468 948 | -2 374 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -325 000 | -159 664 409 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 535 325 | 67 706 725 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 368 239 | 37 284 558 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -676 855 | -60 704 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 580 490 | 56 020 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -375 334 | -528 618 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 447 297 | -28 997 625 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 404 528 | -24 400 677 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 638 914 | 60 306 516 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 680 696 | -16 283 828 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 432 220 | 314 259 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -286 394 | -129 075 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 114 | 9 875 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 225 370 | 19 817 070 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 200 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -100 366 | -196 409 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 121 561 | -11 576 964 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 052 767 | 16 670 899 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 37 174 328 | 5 093 935 |
Страница была полезной?