Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Норвик Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 610000, г. Киров (обл.), ул. Преображенская, дом 4.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 345 842 | 534 085 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 359 122 | 1 512 672 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -690 973 | -794 645 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 351 458 | 395 685 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 021 | -41 718 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 542 | 64 024 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 164 620 | 329 015 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 59 611 | 108 768 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -851 451 | -942 346 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 066 | -97 370 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -185 758 | -933 651 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 395 | -7 231 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -233 685 | -1 029 809 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -696 470 | 588 860 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -170 917 | 20 170 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 51 533 | -8 082 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 917 893 | -535 814 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 000 | 18 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 717 | 20 255 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 160 084 | -399 566 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 281 | -12 379 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 445 | 37 078 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 164 | 24 699 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -197 253 | -3 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -197 253 | -3 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 98 360 | -77 132 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 72 355 | -452 002 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 857 598 | 1 309 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 929 953 | 857 598 |
Страница была полезной?