Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «ДОЛИНСК» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
857
Адрес (место нахождения) кредитной организации
693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,145
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 076 | 25 626 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 334 871 | 287 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -122 469 | -139 494 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 956 | 122 933 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 052 | -15 587 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 539 | 23 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 289 | 3 951 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -246 119 | -234 216 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 939 | -22 845 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -500 341 | 81 273 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 875 | -12 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -459 125 | -417 065 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 111 375 | -94 679 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -141 438 | 617 616 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 028 | -12 280 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -422 265 | 106 899 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 25 880 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 460 | -33 764 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 76 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 15 565 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 449 | 7 757 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 346 | 2 589 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -442 368 | 117 245 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 105 951 | 988 706 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 663 583 | 1 105 951 |
Страница была полезной?