• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ПАО КБ «САММИТ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
85
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 3

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   22 620 20 914
1.1.1 проценты полученные   157 125 189 126
1.1.2 проценты уплаченные 4.8;11.3 -59 278 -91 889
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   20 855 29 386
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -2 187 -2 121
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2.3;4.2 0 0
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2.3;5.2 19 917 24 299
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   2 406 2 618
1.1.9 операционные расходы 5.4;5.5;12 -113 906 -126 524
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.3 -2 312 -3 981
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   -31 757 -124 918
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   388 -744
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.3 161 017 -19 499
1.2.4 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим активам   -1 629 551
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   0 0
1.2.6 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.6;11.1 -189 927 -104 104
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4.7 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4.8 -1 606 -1 122
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   -9 137 -104 004
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.4 -1 076 -1 820
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.4 0 10 006
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   -1 076 8 186
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 2.6;2.5 0 0
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.2 2 149 -5 313
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1;7 -8 064 -101 131
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного периода   102 716 203 847
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   94 652 102 716
Страница была полезной?