Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
784
Адрес (место нахождения) кредитной организации
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР.,80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 298 | 34 330 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 172 397 | 244 564 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 564 | -108 938 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 831 | 53 230 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 105 | -6 320 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 138 | 245 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 514 | 1 343 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 666 | 31 335 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -145 676 | -174 801 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 499 | -6 328 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 045 | -224 121 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 912 | 2 801 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 353 | -35 398 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 218 988 | 259 844 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 047 | -12 615 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -28 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -235 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -233 293 | -260 792 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 481 | -146 466 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -571 | -3 260 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -42 343 | -189 791 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -208 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 851 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 840 | -5 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 279 | 3 774 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 850 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 289 | 7 192 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -190 | -7 876 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -27 244 | -190 475 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 80 606 | 271 081 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 53 362 | 80 606 |
Страница была полезной?