Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Русский Банк Сбережений» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
779
Адрес (место нахождения) кредитной организации
357350, Ставропольский край, Предгорный район, Ессентукская станица, Гагарина улица, 148
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 464 | 43 672 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 72 846 | 72 020 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 303 | -1 298 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 242 | 16 764 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 344 | -1 042 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 384 | 632 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 312 | 204 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -37 302 | -37 766 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 371 | -5 842 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -87 898 | -374 866 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -616 | 276 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -160 594 | -179 359 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -743 | -357 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 78 373 | -192 364 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 318 | -3 062 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 4.5.4 | -41 434 | -331 194 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5.4 | 48 | -380 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 4.5.4 | 48 | -380 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5.4 | -58 | -167 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5.3 | -41 444 | -331 741 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 99 730 | 420 805 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 58 286 | 89 064 |
Страница была полезной?