Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
708
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066 г. КАЗАНЬ ул.СОЛДАТСКАЯ,1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 326 587 | 428 971 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 602 169 | 1 470 640 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -858 800 | -794 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 297 020 | 279 118 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 772 | -25 692 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 772 | 10 097 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 115 | 39 739 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 209 | 124 501 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -663 327 | -632 613 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 799 | -42 327 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 830 | -11 439 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 155 | -38 485 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -517 335 | -186 716 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 483 041 | -3 873 736 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 212 | -33 799 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 247 494 | 62 700 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -150 329 | 19 043 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -185 548 | 4 046 469 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 400 | 1 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 304 | -8 615 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | 201 757 | 417 532 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -478 609 | -387 263 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 688 621 | 608 179 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -146 392 | -14 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 146 392 | 16 014 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 438 | -430 740 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 131 820 | 1 583 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | 133 394 | -192 241 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 130 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.4 | 130 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 108 | -4 821 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 482 259 | 220 470 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 427 985 | 1 207 515 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 910 244 | 1 427 985 |
Страница была полезной?